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基金持有收益和累計收益是什么意思

時間:2018-07-08 20:31:34 來源:今牛財經綜合

基金持有收益和累計收益是什么意思

基金持有收益和累計收益

1、累計收益率是指基金從成立運作開始至今的累計收益,其中包括現金分紅收益、基金凈值變話產生的收益,可以衡量基金從成立以來的收益情況。

2、基金收益率:衡量基金收益率(fund yield rate)最重要的指標是基金投資收益率,即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。

投資收益率的值越高,則基金證券的收益能力越強。

如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費,則計算時應考慮手續費因素。

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貨幣基金累計收益年化收益率是什么意思?為何比7天年收益率高?是...

基金凈值一般指單位凈值,通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,權證,債券,現金,票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額,就得出當天的單位凈值。

比如某一天資產總值2億,當天的基金總份額一億,則單位凈值為2元。

一般來說單位凈值是每天波動的,因為資產總值和總份額都是隨機波動的累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值,包括了分紅,拆分份額等。

如果一支基金自發行以來,沒有分過紅,拆分份額,單位凈值等于累計凈值。

否則,一般累計凈值大于單位凈值比如單位凈值1.5元基金,決定每份分紅0.5元。

則分紅除權后,基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為1.5元(有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶)在就是單位凈值2元基金,決定按1:1比例拆分份額,在拆分后基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為2.0元(投資者賬戶基金份額增加1倍,原持有1000分變成2000份,保持資產總額不變)一般來說單位凈值和累計凈值越高越好,在一定程度上反映了基金的盈利能力。

但也不能一概而論,因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。

比如剛成立不久的基金不少是虧損的,現在都只有0.8-0.9元了,而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了,經歷2006-2007大牛市。

能比較嗎。

在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益,而在07年-08年4,5千點成立的基金,累計凈值都只有5,6毛,這能比嗎...

股票基金里的總資產和累計收益有差別,是為什么呢

1、股票基金的總資產和累計收益的區別在于:前者是投資者在持有基金的錢的總數,后者是改只股票基金在基金市場的累計賺的錢。

2、概念簡介:所謂股票型基金,是指80%以上的基金資產投資于股票的基金。

目前我國市面上除股票型基金外,還有債券基金與貨幣市場基金。

債券基金是指80%以上的基金資產投資于債券的基金,在國內,投資對象主要是國債、金融債和企業債。

貨幣市場基金是指僅投資于貨幣市場工具的基金。

該基金資產主要投資于短期貨幣工具如國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券、同業存款等短期有價證券。

這三種基金的收益率從高到低依次為:股票型基金、債券基金、貨幣市場基金。

但從風險系數看,股票型基金遠高于其他兩種基金。

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基金份額和收益是怎么算的?

申購份額的計算公式: 凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率) 申購費用=申購金額-凈申購金額 申購份額=凈申購金額÷申購當日基金份額凈值 基金收益計算方法: 舉例如下: 一、申購: 假定用1萬元申購某只基金,申購費率是1.5%,當日凈值是1.2000。

凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元) 申購費用=申購金額-凈申購金額=10000.00-9852.22=147.78(元) 申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回: 假定一個月后贖回該基金,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000。

贖回總額=贖回份額*T日基金份額凈值=8210.18*1.4000≈11494.25(元) 贖回費用=贖回總額*贖回費率=11494.25*0.5%≈57.47(元) 贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.25-57.47=11436.78(元) 凈利潤=11436.78-10000.00=1436.78(元)...

基金中的持倉收益什么意思?

基金凈值是顯示當天基金的變動,比如你哪天買的,哪天賣的,都要以當天的基金凈值為準,開放基金不同與股票,通常一天只有一個數字。

累積凈值是只這只基金自發行價格加上歷史上曾經分紅的數字再加上收益的數字后的綜合,是你比較基金好壞的其中一個條件。

基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額,代表了基金持有人的權益。

單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等; 總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。

凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。

若是基金成立已經有一段相當長的時間,或是自成立以來成長迅速,基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短,或是進場時點不佳,都可能使基金凈值相對較低。

因此,如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準,就常常會做出錯誤的決定。

購買基金還是看基金凈值未來的成長性,這才是正確的投資方針。

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